出纳一周工作总结
总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它可以使我们更有效率，为此我们要做好回顾，写好总结。那么总结应该包括什么内容呢？下面是小编整理的出纳一周工作总结 ，希望对大家有所帮助。
出纳一周工作总结 1
企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和本钱管理为重点。要使财务管理适应公司开展的需要，真正表达财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、根底扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。
1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。
2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有方案有目的，并有所长进。
3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决方法，营造良好的工作气氛。
加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务根底工作。
1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的.审核，保证会计根底工作的标准化，针对公
公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。
2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务根底知识、流程、制度培训》，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务根底知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。
3、做好财产清查工作，保证公司资产的"平安性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责清楚、清晰。
4、积极与工程公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与工程公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的平安。
出纳一周工作总结 2
20xx年XX月被XXXX公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于XXX，分公司位于XXXXX，公司主要做的XXXXX。进入公司，我可以有时机跟着财务部的姐姐学习知识，，我感到非常的荣幸。财务部的同事们都很好，所以我有信心把这份工作做好。
在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的理论知识，同时也学到了很多社会经历。
下面我就这一段时间的工作做一总结
工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的理解。
在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进展了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。
作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的理解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。
出纳员的工作管理主要包括
1、办理现金收入与支出。
2，负责支票，发票，收据等的管理
3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章
4，负责报销的工作。
在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。
第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。
第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要互相核对，做到日清日结，假如发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。
第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹明晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。
第四，填写收款收据时，必需要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。
第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的批准，才能给予现金报销。
第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。
还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。
第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意，否则一律不能借款。
第八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。
第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进展核定，最后签字前方可以发放工资。
第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。
通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的理解，同时我也学到了很多社会经历，不过还有很多地方缺乏的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但假如不细心还是不能胜任的。
财务工作象年轮，一个月工作的完毕，就意味着下一个月工作的重新开场，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设立了新的'目的。由于财务工作是一项比拟烦琐的工作，只有认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好平安防范工作。
才能把会计工作真正的做好。
最后，我就实习过程中的经历和收获做一总结
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉根本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。
（四）只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断进步。
（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级指导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经历，努力学习，不断进步自己的专业知识和业务才能，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新相貌，为公司的辉煌开展而努力奋斗。
同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们可以细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。
出纳一周工作总结 3
随着时间的流逝，时间到了20xx年，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。
20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
3、外围退货的跟踪。
1、在这期间，我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的.现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结。
7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：
1）学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2）学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3）出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳一周工作总结 4
这周工作已经结束，完成了根本的一周工作任务，但同样我也有了很多问题，在岗位上工作中遇到问题很常见，所以也并不觉得有什么不妥，反而激发起来我不屈的精神，一直坚持突破。
因为对工作负责，我负责的财务局部很少出问题，每次都做到了要求，完成了根本操作，这就是我的工作符合我的工作要求，我也都一直坚持着工作经常会为了工作的去请教和学习。因为自己认为不如人，需要前进的地方多，所以就学会了不断的去学去听。
我们按照要求每周都要对自己的工作进行汇报和总结，我总结自己在一周中犯得错，有犯过粗心的问题，因为一些非常简单的事情，导致自己有些轻慢，所以最后才会犯错，有些懊悔，还要我每次都会对自己的工作复查所以每次都被自己坚持出来，这也让我加强了对自己的工作要去。
我的'工作效率不是那么高，做的也不是那么好，经常会因为犯的一些错误导致自己不能按时上交任务，所以速度效率也是我一直在提高的东西，我经常会给自己一些压力，做不完就加班，随着工作做的多了，慢慢的对工作的步骤和细节熟练了速度自然就快了，速度快了效率也因此提高了很多。
每天我都在强调自己的工作的重要性，经常会为自己的工作提高很多的负担和压力经常会告诫自己要稳不要急，我们财务一旦犯错那就是一个巨大的窟窿，虽然不需要我们自己负责，但是也损害了我们公司的利益不符合我们公司的开展方案，所以最好的就是服从要求和命令。
任何时候我都不忘记自己的工作本身职责，不是没有压力就不需要我们去负责不需要去承担压力，反而需要靠自己不断的去强化自身的建设和开展，提高自我能力和效率，抓到主要的关键问题，一周工作时间虽然短，但是同样也需要分析总结，我有优势就是有耐心，这让我减少了很多的负担和压力，减少了很多的压力让我感受到了很多的趣味。
对于本身的责任我认识的很清楚，不需要去考虑不再自己职能范围之外的事情，多考虑自身的缺乏就行，当然要有担当要有责任心，和毅力，做任何时事情都少不了这一点，这是工作的积极要求和努力付出的结果。每天都需要靠反思总结前进。
下面是个人对于下周工作的一些方案。
1、服从公司安排，积极配合部门的工作。
2、团结公司同事，积极努力工作，遇到问题及时寻找解决方案。
3、提高自己的财务职责担当，不忘记自己的更本任务，及时准确的完成工作。
4、统筹协调，配合工作，按时完成根本工作。
出纳一周工作总结 5
企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。
1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。
2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所长进。
3、及时解决财务人员工作遇到的'困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。
加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作。
1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公
公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。
2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。
3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。
5、积极与项目公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。
出纳一周工作总结 6
会计一周工作
在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理控制本钱费用，真实准确的反响各项本钱费用，在工程运行中不断检测本钱利润情况，为工程为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监视管理职能是我们工作的重中之重。
在日常账务处理中，这上周我主要学习了以下业务：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的.票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。
3、工程款的支付，一般按照请款单及时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称，银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。
4、平时积极完成上级指导布置的临时任务。与工程其他部门可以进展良好的沟通，积极配合，共同完成工作。
作为为财务人员，在公司加强管理、标准经济行为、进步企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的开展，与公司共同进步，共同成长！
出纳一周工作总结 7
尊敬的领导：
首先，我想对上周的财务工作进行总结。我们的团队在不断努力，以实现我们的财务目标，同时确保我们公司的资产安全和财务健康。以下是我对上周工作的简要回顾：
1、财务报告与分析：
我们完成了对上月财务报告的初步整理和提交，得到了公司高层领导和合作伙伴的高度评价。这主要归功于我们的专业团队的努力和配合，以及对各个模块准确、及时的处理。
我们对公司的财务状况进行了深入的分析，包括收入、支出、现金流、资产和负债等方面。通过这些分析，我们能够更好地理解公司的财务状况，为未来的决策提供依据。
2、预算和预测：
我们完成了本年度预算的初步编制，并对下一季度的预测进行了修订和完善。这一过程中，我们的团队积极沟通和协作，确保预算与实际情况相符。
我们还对公司的长期发展规划进行了研究和讨论，并据此对预算进行了相应的调整。这一工作有助于我们更好地把握公司的长期发展方向，并为其提供有力的财务支持。
3、内部控制和风险管理：
我们对公司的财务流程进行了全面的梳理，加强了内部控制和风险管理的力度。这一工作的开展，使得我们更好地预防了财务风险的发生，并确保了公司资产的安全。
我们还与内部审计部门密切合作，定期检查和评估公司的内部控制体系的有效性。通过这一工作，我们及时发现了潜在的风险和问题，并采取了相应的措施加以解决。
4、与外部机构的沟通：
我们与银行、税务等相关机构保持了良好的沟通，及时了解相关政策和法规的变化，为公司的发展提供了有力的支持。同时，我们也向他们传达了公司的发展情况和需求，为他们提供了更深入的了解机会。
以上是上周财务工作的总结，通过这些工作，我们能够看到团队在各个方面取得的进展和成果。但是，我们也不能忽视其中存在的问题和挑战。接下来，我想对这些问题和挑战进行分析：
1、数据准确性和完整性：
在财务报告和分析的过程中，我们发现数据准确性和完整性仍然存在一定的问题。这主要是由于一些人为错误和系统故障导致的。为了解决这个问题，我们需要加强数据输入的审核和校验，提高系统的稳定性和可靠性。
此外，我们还需要加强对员工的培训和教育，提高他们的专业素养和工作责任心，以确保数据的准确性和完整性得到保障。
2、预算执行情况：
虽然本年度的预算已经初步编制完成，但下一季度的预算执行情况仍存在一定的偏差。我们需要对预算执行过程进行监督和控制，确保预算的`执行与实际情况相符。这需要我们的团队密切关注各项指标的变化，及时进行调整和控制。同时，我们也需要对预算进行科学的规划和预测，以提高其准确性。
在此基础上，我们还需要建立完善的预算管理制度和激励机制，以激励员工积极参与预算管理和执行工作，提高预算管理的整体效果。
3、风险防范意识：
在内部控制和风险管理方面，我们仍需要提高员工的风险防范意识。这需要我们加强对员工的培训和教育，提高他们的风险意识和风险管理能力。同时，我们也需要加强对风险的识别和评估，及时发现潜在的风险和问题并采取相应的措施加以解决。
综上所述，上周我们的财务工作取得了一定的进展和成果，但仍存在一些问题和挑战需要解决。我们将继续努力，加强内部控制和风险管理，提高财务报告的准确性和完整性，以确保公司的资产安全和财务健康。同时，我们也期待在未来的工作中取得更好的成绩和进展。
出纳一周工作总结 8
上周工作总结:
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。
下周工作计划：
1、贷款卡年检.
2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。
3、完善财务软件的`应用，修改以前财务数据范本(报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比)。
4、将做出财务分析报表(财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款)
5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。
6、处理日常工作。
7、完成领导安排的一切工作。
出纳一周工作总结 9
作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面履行了应有的职责。
一、主要工作
1、联系银行相关部门，有序完成员工工资发放。 清理客户欠费清单，与各有关部门合作，共同完成欠费催收。 检查保险清单，与保险公司办理交接手续，完成我公司职工意外伤害保险的保险。 及时向有关主管部门提交各类财务报表和统计报表。
二、其他工作
1、欢迎公司评估，准备所需的财务相关材料，并及时送到办公室。 为了满足审计部门对我公司会计情况的检查，做好初步自查自纠工作，统计检查中可能出现的问题，并提交领导审查。 根据公司部署，做好社会福利活动和困难职工救济工作。
2、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，发现金额不一致，及时报告处理。
3、及时收回公司收入，开具收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金。
4、根据会计提供的依据，及时发放教师工资等资金。
5、坚持财务程序，严格审计（发票必须由手、验收人、审批人签字），不支付不符合程序的发票。
忙碌的`一周又过去了。因为刚开学，本周的主要工作是收费，所以每天都要面对各种家长。作为学校的财务人员，我知道学校财务状况的尴尬。面对每一笔开支，我都会仔细检查，以确保学校财务收支的准确性。
在收费时，一些学生的家长会毫不犹豫地按照学校的收费标准支付学费，但一些家长会找到各种借口要求降低学费。在这个时候，我会耐心而详细地向他们解释。在理解的基础上，一些家长仍然高兴地为学生支付学费。对于家里确实有困难的学生，我会让他们按照学校的规定填写学费减免申请表，经学校领导批准后给予适当的减免。 虽然收费工作看起来很简单，但在实际工作中确实存在许多复杂的问题。如果处理得当，不仅可以为学校创收，还可以为学校招生。
在收费工作中，我最深刻的感受是人们需要太多的沟通和理解。无论在相互沟通和理解的基础上解决了什么问题。
出纳一周工作总结 10
自x月x号进入公司，每月正式接管出纳工作已经一个星期了。在此期间，我虚心学习新的专业知识，与同事合作，努力适应新的工作岗位，尽快进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下，我了解了各种出纳制度及其日常工作流程。在同事的指导和帮助下，我在工作中学到了很多知识，这让我最快熟悉了这份新工作。在工作中没有区别。我们必须努力反映生命的价值。同时，为了提高工作效率，我们应该加强专业知识的培训和基础知识的实践。
其次，作为单位出纳，我在收付、反映等方面尽了最大努力，顺利完成了以下工作：
一、日常工作
1、做好日常现金库存工作，严格执行现金管理结算制度，定期检查会计现金和账户，发现金额不一致，及时报告处理。负责支票、汇票、发票和收据的管理。
2、负责员工报销各项费用，及时到银行提取现金。及时收回收入，开具收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计供给依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资等应支付的资金。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证必须经手人及相关领导签字支付)，不支付不符合手续的凭证。
5、完成领导交付的.其他工作。
二、回顾检查自身存在的问题
1、学习不够。目前，基于信息技术的会计软件的应用和理论基础、专业知识和工作方法不能完全适应新的工作。
2、针对上述问题，未来的努力方向是:
加强理论学习，进一步提高工作效率。熟悉业务，必须学习相关专业知识，谦虚地咨询领导和同事，提高分析和解决问题的能力。
综上所述。在过去的一周里，我付出了努力，得到了回报。我坚持要求自己认真对待工作，掌握财务人员在工作中应该掌握的原则。作为一名财务人员，我们需要把握制度和人际关系之间的分寸。我们既不能违反规章制度，也不能不了解世故。只有不断提高业务水平，工作才能更顺利。
出纳一周工作总结 11
1、 20xx年xx月xx日，公司召开科技大会，会上对通过公司内部职称评审的专业技术人员进行聘任。其中高级工程师技术职称xx人，工程师技术职称xx人。
2、 20xx年xx月xx日，xxxx新材料股份有限公司管理干部会沟通大会上，对在外部已取得职称证书的专业技术人员进行聘任。其中高级工程师技术职称x人，工程师技术职称xx人。
3、先进铜合金全面检查和推进劳动合同续签工作，聘用的员工全员性参保。
4、先进铜合金特种材料事业部质量主管王亮外出参加质量管理体系的'有效性培训。
5、 20xx年xx月xx日，先进铜合金办公室主任外出xx养老中心完成20xx年xx—xx月份养老保险个人费用对账工作，并完成新增社保人员网上申报工作。
6、 20xx年xx月xx日晚，徐凤学书记对先进铜合金班组长以上管理干部进行了题目为《xxxx，xx先进铜合金期待更优秀的你》的培训。
出纳一周工作总结 12
一、本周工作总结
1、 x月质检汇总
2、每日打卡异常情况汇总
3、各部门考勤表的催交及审核
4、各部门mod回复汇总
5、优秀员工优秀管理者ppt制作
6、 x月份员工生日会的卡片及礼物准备
7、人事培训报表汇总
8、入职培训试卷的`复印
9、各部门旅游心得的催交
10、 x房务部、餐饮部技能比较心得的催交
二、下周工作计划
11、员工座谈会记录
12、消费打卡机的方案
13、 整理资料（人事变动表、离职单、请假单、考勤表）
出纳一周工作总结 13
上周在李总和各位副总的领导关心下，在财务室石会计、刘会计的帮助协作下，在各位业务人员的支持配合下，通过自己的刻苦学习和努力工作，较好地完成了自己的岗位职责，会计工作取得了一定的成绩，具体汇报如下：
一、努力学习，掌握技能
虽然自己从事商业会计工作在xx年不间断，但作为公司的一名新人，我还是感到十分需要加强学习。
一是向公司领导和老同志学习公司主营业务，尽快掌握公司与主要客户的经营往来情况，尽快熟悉公司与银行、税务、工商等相关部门的工作联系，使自己尽快融入公司大家庭之中；
二是利用业余时间学习国家财务会计法规和行业会计规定，为公司合法经营和合理避税提供参考建议；
三是刻苦学习电脑软件知识，为提高公司会计电算化水平做好相应的基础准备工作。
二、尽职尽责，做好本职
1、是在公司李总的大力支持下，购买使用财务软件，改变了过去使用手工报账的局面，使公司财务统计工作、报表工作更加方便、快捷、准确、合规。
2、是做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行正确核算，从会计的角度帮助公司尽可能避免不必要的财产损失。
3、是做好公司的各类财务报表工作，税务管理部门临时要求的有关报表，能在规定的时间内按要求报送，未发生迟报、漏报、错报现象。
4、是做好会计监督工作，能够坚持原则，根据公司规定的.费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
三、做好后勤，搞好服务
财务人员作为公司的后勤员工，也应该像经理们一样关心公司的经营，也应该像业务员一样考虑做好生意，更重要的是为他们提供帮助。虽然在公司工作不久，有时也能主动进行财会信息分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议；对待业务员提出的财务方面的需求，在不违反原则的情况下，能够以最快的速度帮助解决，因不符合规定或客观原因一时解决不了的，能够和气地向他们做出解释说明；做好公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检；按时核对帐目；正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
此外，本人能够严格遵守公司的劳动纪律，按照办公室分工参加公司值班和早开门，积极做好科室的内务卫生。
出纳一周工作总结 14
上周工作：
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。
下周工作：
1。贷款卡年检。
2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。
3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本。
4、将做出财务分析报表。
5、以往年度及本月度凭证装订。财务室档案整理。
6、处理日常工作。
7、完成领导安排的`一切工作。
出纳一周工作总结 15
会议时间：20xx年12月14日
会议地点：申宝公司财务管理部办公室
会议类型：部门会议
主持人：卞洁倩
预计时间：20-30分钟
参与人员：单慧英、姚青、严昊天
议程主题：一周工作总结
讨论内容：
一、日常工作总结
1、本周所有凭证都已经录入系统。
2、增值税发票收集整理归类，目前已经收到68张专票
3、11月各类凭证，及时整理，归类，装订。目前还有个别项目没有及时提供发票原件和工资单原件，都已经整理归类好。
4、印花税12月做到每周一买，本周印花税周五下午统一去买。
5、银行回单对账单每周及时打印，周五下午去银行再打本周最后一次。
二、紧急事项：
1、各项目已开票的已经网上备案，准备预交。
2、新签一外地合同，需要开票，周五再确认是否开票。
三、需要别的部门协调的'工作。
年底和基础集团核对人工工资，需要和综合管理部再核对后上报，目前基本完成
四、有明确时间的工作
做好全民预算和经济活动分析准备，13号下午已经及时上报给基础集团